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Biaritz!

Grand livre et états financiers professionnels (Optionnel)

Pour les utilisateurs de Biaritz qui désirent faire leur comptabilité, nous avons conçu le Grand livre Biaritz. Comme Biaritz comprend une gestion d’inventaire poussée, une gestion clients hors pairs dans un système intégré de facturation et de point de vente, nous avons décidé de faire un grand livre du même calibre. Nous nous sommes rendus beaucoup plus loin que la compétition en offrant des caractéristiques et des facilités de travail inégalées dont voici la liste partielle.

La mise en place de soldes d’ouvertures se fait par une écriture au journal général (ce qui garantit des soldes d’ouvertures balancés). Cette écriture peut être reportée soit dans les soldes d’ouvertures ou dans une période de votre choix, permettant ainsi de mettre ce nouveau grand livre en opération à partir de n’importe quelle période.

Chacun peut décider de quelle façon sera structuré son grand livre et ses états financiers en autant que soit respecté l’ordre de base: actif, passif, avoir des actionnaires, revenus et dépenses.



Biaritz reporte automatiquement au grand livre tous les items que l’on retrace normalement en faisant une conciliation bancaire (intérêts, frais bancaires, remboursements d’emprunts, etc...) Comme dans le système de facturation Biaritz, nous conserverons tous les exercices et périodes antérieurs soit pour interrogations ou réimpressions. Il ne sera donc pas nécessaire d’imprimer le grand livre avant de fermer une période. Vous pourrez l’imprimer quand vous en aurez besoin.

Dans la quasi totalité des fenêtres du grand livre Biaritz, on peut appuyer sur la touche F1 qui donne accès à un système d’aide complet.

Les systèmes comptes fournisseurs et comptes clients ont des gestions contrôles indépendantes du grand livre et peuvent par conséquent être reportés au grand livre en tout temps. Le grand livre peut donc avoir la 12e période ouverte et le compte fournisseur et/ou le compte client peuvent quand même reporter au grand livre dans un nouvel exercice et même dans des périodes différentes sans affecter l’exercice en cours dans le grand livre.

La conciliation bancaire a un historique où vous pouvez visualiser et réimprimer toutes vos conciliations antérieures.

L’interrogation d’un compte du grand livre n’est pas un simple listing de transactions; avec le grand livre Biaritz, vous avez accès directement aux autres systèmes qui ont générés cette transaction. Sans sortir du grand livre vous pouvez visualiser le détail d’une transaction telle qu’elle a été générée dans le système d’origine.

PAS DE VALSE ENTRE LES SYSTÈMES

À l’interrogation d’un compte de banque au grand livre, vous avez accès directement à la conciliation bancaire de ce compte de banque.

Journal périodique. Le but du journal périodique est de dresser des écritures qui se répètent souvent et qui ne demandent pas ou peu de modifications. Ainsi au lieu de refaire la même écriture à chaque période, on la prépare une fois dans le journal périodique, et on la copie au besoin dans le journal général. Exemples: amortissements, frais courus...

Biaritz donne la possibilité de marquer une écriture à être renversée. La procédure de fin de période générera automatiquement l’écriture renversée dans le journal général.

Pour les écritures du journal général et des écritures périodiques, en plus de la description usuelle de l’écriture à être reportée au grand livre, Biaritz donne la possibilité de rattacher à chaque écriture une note personnelle pouvant aller jusqu’à 100 lignes (50 caractères par ligne). Cette note personnelle peut être visualisée et modifiée en tout temps.

Toute écriture de journal général peut être laissée en suspens, vous permettant ainsi de sortir du grand livre sans perdre le fruit de votre travail et d’y revenir plus tard. Si une écriture n’est pas balancée Biaritz vous l’indique et ne permet pas son report au grand livre. Pas de limite au nombre de lignes par écriture.

Pour l’exercice en cours, Biaritz permet, à l’aide du journal général, de corriger n’importe laquelle des périodes antérieures.

À l’aide du journal général, Biaritz permet de redresser n’importe laquelle des périodes du dernier exercice fermé et redressera automatiquement les soldes d’ouvertures de l’exercice en cours.

Rapport de taxes avec chiffre d’affaires sur numéros de comptes aléatoires mémorisés dans un tableau permanent.

La balance de vérification peut être imprimée sous différentes formes: les soldes périodiques (soldes des transactions d’une période), les soldes cumulatifs (soldes des transactions depuis le début de l’exercice), les deux (soldes périodiques et cumulatifs) et les soldes d’ouvertures avec chiffres comparatifs de l'exercice précédent.

Affichage avant impression. Biaritz permet d’afficher presque tous les rapports à l’écran et ces derniers peuvent être imprimés directement de l’écran en total ou en partie.

Le grand livre Biaritz peut avoir jusqu’à 8 999 comptes principaux et chacun de ces comptes principaux peut se subdiviser en 9 999 sous-comptes.

Chaque numéro de compte du grand livre contient une note dans laquelle on peut inscrire une description du contenu de ce compte de grand livre ou, pour les comptes de présentation, le commentaire comptable qui doit apparaître aux états financiers.

Les états financiers Biaritz ne sont pas uniquement une balance de vérification avec des titres et totaux mais bien de véritables états financiers avec en première page l’état des résultats, en deuxième page le bilan et en annexe, les notes complémentaires, les renseignements complémentaires et les commentaires comptables professionnels avec plein contrôle de l’impression des titres de colonnes dans les annexes.

Biaritz regroupe automatiquement, sur demande, certains comptes d’annexes pour leur présentation aux états financiers.

Tableau permanent de transfert de solde de compte à un autre numéro de compte lorsque le solde du compte ne respecte pas sa nature. Exemple un compte de banque à découvert, comptes de CSST ou impôts à payer ou à recevoir.

Lors de l’impression d’états financiers pour la période Biaritz installe le véritable montant d’inventaire du début et de fin de la période et non seulement la variation pour cette période à partir d’un tableau de contrôle permanent comprenant les numéros d’inventaire de début et de fin correspondants.

Vous pouvez aussi imprimer les états financiers à l’écran ou sur le disque dur en mode .TXT récupérable avec la plupart des programmes de traitement de texte sous Windows, pour une finition très professionnelle.

Type d’états financiers:
  • Bilan d’ouverture
  • Période
  • Périodes/comparatifs
  • Cumulé
  • Cumulés/comparatifs
  • Période/cumulé
  • Périodes / cumulés (pér., pér., cum., cum.)
Historique des états financiers. Vous pouvez sauvegarder vos états financiers importants, dans l’historique des états financiers, pour réimpression avec les notes et commentairecomptables pertinents.